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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 078.00 | 144 610.00 | 20 467.00 | 165 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 046.00 | 120 937.00 | 6 109.00 | 127 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 980.00 | 266 298.00 | 421 682.00 | 687 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 323.00 | | 571 323.00 | 571 323.00 |
BZ Autres créances | 410 214.00 | | 410 214.00 | 410 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 098.00 | | 1 156 098.00 | 1 156 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 078.00 | 266 298.00 | 1 577 780.00 | 1 844 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
CU Autres participations | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DG Autres réserves | 598 248.00 | 574 370.00 | | 598 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 447.00 | 73 878.00 | | 211 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 965.00 | 870 518.00 | | 1 031 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 381.00 | 316 195.00 | | 379 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 314.00 | 138 452.00 | | 128 314.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 815.00 | 482 998.00 | | 545 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 780.00 | 1 353 516.00 | | 1 577 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 815.00 | 482 998.00 | | 545 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 774 561.00 | | 774 561.00 | 774 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 277.00 | | 775 277.00 | 775 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 250.00 | -16 544.00 | | -23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 226.00 | 768 643.00 | | 963 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 779.00 | 694 764.00 | | 751 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 447.00 | 73 878.00 | | 211 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 169.00 | 29 551.00 | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 802.00 | | 9 378.00 | 698 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 946.00 | | 9 378.00 | 302 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 162.00 | 7 335.00 | 20 200.00 | 279 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 412.00 | 7 335.00 | 20 200.00 | 278 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 381.00 | 379 381.00 | | 379 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 571 323.00 | 571 323.00 | | 571 323.00 |
VB T. V. A. | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VC Groupe et associés | 345 120.00 | 345 120.00 | | 345 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 844.00 | 994 844.00 | | 994 844.00 |
VW T.V.A. | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 815.00 | 545 815.00 | | 545 815.00 |