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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 9 175.00 | 3 025.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 653.00 | 103 482.00 | 20 171.00 | 123 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 598.00 | 112 657.00 | 25 941.00 | 138 598.00 |
BP En cours de production de services | 246 954.00 | | 246 954.00 | 246 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 294.00 | 2 250.00 | 648 044.00 | 650 294.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 408.00 | 2 250.00 | 996 158.00 | 998 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 006.00 | 114 907.00 | 1 022 099.00 | 1 137 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 182.00 | 102 424.00 | | 129 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 192.00 | 41 706.00 | | 82 192.00 |
DL TOTAL (I) | 618 373.00 | 551 130.00 | | 618 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 371.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 7 956.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 818.00 | 83 173.00 | | 70 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 908.00 | 313 601.00 | | 323 908.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 133.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 726.00 | 405 234.00 | | 403 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 099.00 | 956 364.00 | | 1 022 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 052 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 906.00 | |
FM Production stockée | | | -75 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 938.00 | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 5 923.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -4 985.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | 6 399.00 | | 24 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 325.00 | 1 744 510.00 | | 1 993 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 133.00 | 1 702 804.00 | | 1 911 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 192.00 | 41 706.00 | | 82 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 891.00 | | 13 165.00 | 129 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 138 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 123 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | | 13 165.00 | 112 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 10 776.00 | 1 024.00 | 102 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 1 626.00 | 595.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 9 150.00 | 429.00 | 94 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 908.00 | 323 908.00 | | 323 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 650 294.00 | 650 294.00 | | 650 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 610.00 | 706 865.00 | 2 745.00 | 709 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 726.00 | 403 726.00 | | 403 726.00 |