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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 33 092.00 | 466.00 | 33 557.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 426.00 | 33 732.00 | 10 694.00 | 44 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 653.00 | | 228 653.00 | 228 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 241.00 | | 233 241.00 | 233 241.00 |
110 Total général Actif | 277 667.00 | 33 732.00 | 243 935.00 | 277 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 941.00 | 176 071.00 | | 213 941.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 386.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 948.00 | 177 457.00 | | 213 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 110.00 | 14 384.00 | | 17 110.00 |
242 Autres charges externes. | 51 735.00 | 48 527.00 | | 51 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 060.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 392.00 | 88 040.00 | | 87 392.00 |
252 Charges sociales | 40 709.00 | 40 471.00 | | 40 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 334.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 734.00 | 192 823.00 | | 198 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 214.00 | -15 367.00 | | 15 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 322.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 214.00 | -14 428.00 | | 15 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |