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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 733.00 | 125.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 68 172.00 | 1 869.00 | 70 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 834.00 | 84 404.00 | 53 430.00 | 137 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 210.00 | 84 404.00 | 220 807.00 | 305 210.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -72 981.00 | -25 113.00 | | -72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | -47 868.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | -60 984.00 | -64 596.00 | | -60 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 789.00 | 13 977.00 | | 14 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 258.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 31 138.00 | | 29 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 113.00 | 52 178.00 | | 58 113.00 |
EA Autres dettes | 178 587.00 | 125 956.00 | | 178 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 790.00 | 223 507.00 | | 281 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 807.00 | 158 911.00 | | 220 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 790.00 | 223 507.00 | | 281 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 789.00 | 13 977.00 | | 14 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 981.00 | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 976.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | -711.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | -711.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 711.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 058.00 | 168 125.00 | | 208 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 446.00 | 215 993.00 | | 204 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | -47 868.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 912.00 | | 83 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | 912.00 | | 70 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 063.00 | 166 237.00 | 2 826.00 | 169 063.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |