| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 660.00 | 35 306.00 | 354.00 | 35 660.00 |
AN Terrains | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
AP Constructions | 689 089.00 | 44 506.00 | 644 583.00 | 689 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 745.00 | 34 712.00 | 79 034.00 | 113 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 960.00 | 114 524.00 | 813 437.00 | 927 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BZ Autres créances | 1 663 114.00 | 58 710.00 | 1 604 404.00 | 1 663 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 606.00 | 27 528.00 | 1 013 078.00 | 1 040 606.00 |
CF Disponibilités | 1 077 312.00 | | 1 077 312.00 | 1 077 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 892 302.00 | 86 238.00 | 3 806 064.00 | 3 892 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 263.00 | 200 762.00 | 4 619 501.00 | 4 820 263.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 990.00 | 2 910 379.00 | | 2 949 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 268.00 | 39 611.00 | | 69 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 258.00 | 4 159 990.00 | | 4 229 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 041.00 | 187 362.00 | | 123 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 616.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 222.00 | 60 313.00 | | 121 222.00 |
EA Autres dettes | 129 665.00 | 25 011.00 | | 129 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 243.00 | 289 302.00 | | 390 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 501.00 | 4 449 292.00 | | 4 619 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 202.00 | 289 302.00 | | 267 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 372.00 | | 284 372.00 | 284 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 372.00 | | 284 372.00 | 284 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 710.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | 17 401.00 | | 3 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 7 511.00 | | 20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 532.00 | 404 657.00 | | 656 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 264.00 | 365 046.00 | | 587 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 268.00 | 39 611.00 | | 69 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 989.00 | | 971.00 | 926 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 029.00 | | 971.00 | 878 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 37 545.00 | | 76 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 418.00 | 11 888.00 | | 23 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 25 657.00 | | 53 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 180.00 | 86 238.00 | 65 180.00 | 65 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 180.00 | 86 238.00 | 65 180.00 | 65 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 180.00 | 86 238.00 | 65 180.00 | 65 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 528.00 | 65 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 989.00 | 1 520 989.00 | | 1 520 989.00 |
VI Groupe et associés | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 684.00 | 1 774 384.00 | 3 300.00 | 1 777 684.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 243.00 | 267 202.00 | 123 041.00 | 390 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 4 385.00 | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 7 652.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 29 661.00 | 39 476.00 | | 29 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 803.00 | 5 827.00 | | 5 803.00 |
YT Sous‐traitance | 71 475.00 | 72 476.00 | | 71 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 990.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | 6 375.00 | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 666.00 | 58 458.00 | | 54 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 908.00 | 19 123.00 | | 17 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 950.00 | 125 431.00 | | 112 950.00 |