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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 720.00 | 118 860.00 | 33 861.00 | 152 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 627.00 | 124 899.00 | 47 728.00 | 172 627.00 |
BT Marchandises | 173 690.00 | 9 346.00 | 164 344.00 | 173 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 845.00 | 11 351.00 | 218 494.00 | 229 845.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 1 134 492.00 | | 1 134 492.00 | 1 134 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 868.00 | 20 697.00 | 1 546 171.00 | 1 566 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 495.00 | 145 596.00 | 1 593 899.00 | 1 739 495.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 477 845.00 | 384 158.00 | | 477 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 738.00 | 123 687.00 | | 99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 907 582.00 | 837 845.00 | | 907 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 581.00 | 45 595.00 | | 326 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | 71 000.00 | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 901.00 | 247 901.00 | | 198 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 711.00 | 124 528.00 | | 119 711.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | 15 136.00 | | 12 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 317.00 | 507 694.00 | | 686 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 899.00 | 1 345 539.00 | | 1 593 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 076.00 | | 2 857.00 | 186 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | 15 785.00 | 172 627.00 | 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 15 785.00 | 156 241.00 | 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 484.00 | | 1 063.00 | 171 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | 1 794.00 | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 426.00 | 18 268.00 | 13 794.00 | 120 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | 18 268.00 | 13 794.00 | 117 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 542.00 | 9 346.00 | 22 542.00 | 22 542.00 |
6T Sur comptes clients | 16 957.00 | 624.00 | 6 230.00 | 16 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 499.00 | 9 970.00 | 28 772.00 | 39 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 499.00 | 9 970.00 | 28 772.00 | 39 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 970.00 | 28 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 901.00 | 198 901.00 | | 198 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 216 223.00 | 216 223.00 | | 216 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 581.00 | 309 699.00 | 16 882.00 | 326 581.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 573.00 | 258 686.00 | 8 888.00 | 267 573.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 317.00 | 669 435.00 | 16 882.00 | 686 317.00 |