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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 241.00 | 199 844.00 | 24 397.00 | 224 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 128.00 | 23 000.00 | 24 128.00 | 47 128.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 293.00 | 244 319.00 | 1 073 975.00 | 1 318 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 938.00 | 159 596.00 | 2 501 342.00 | 2 660 938.00 |
BZ Autres créances | 437 784.00 | | 437 784.00 | 437 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 1 737 338.00 | | 1 737 338.00 | 1 737 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 720.00 | 159 596.00 | 4 734 124.00 | 4 893 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 013.00 | 403 915.00 | 5 808 098.00 | 6 212 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 920 685.00 | 2 878 319.00 | | 2 920 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 939.00 | 642 366.00 | | 684 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 624.00 | 3 850 685.00 | | 3 935 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 1 122.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 704 655.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 209 733.00 | | 66 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 077.00 | 1 570 074.00 | | 1 790 077.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 42 672.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 474.00 | 2 528 256.00 | | 1 872 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 098.00 | 6 378 941.00 | | 5 808 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 474.00 | 2 528 256.00 | | 1 872 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 403 941.00 | | 9 403 941.00 | 9 403 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 941.00 | | 9 403 941.00 | 9 403 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 551.00 | 344 210.00 | | 423 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 549.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | 45.00 | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 45.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 811.00 | -45.00 | | -9 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 716.00 | 54 158.00 | | 115 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 221.00 | 8 400 041.00 | | 10 290 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 282.00 | 7 757 675.00 | | 9 605 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 939.00 | 642 366.00 | | 684 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 963.00 | | 4 331.00 | 1 313 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 902.00 | | 3 340.00 | 220 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 586.00 | | 991.00 | 1 071 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 314.00 | 8 005.00 | | 213 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 839.00 | 8 005.00 | | 191 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 782.00 | 36 731.00 | 8 917.00 | 131 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 782.00 | 36 731.00 | 8 917.00 | 154 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 782.00 | 36 731.00 | 8 917.00 | 154 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 731.00 | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 299.00 | 706 299.00 | | 706 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 025.00 | 331 025.00 | | 331 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 500.00 | 2 513 500.00 | | 2 513 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 884.00 | 3 153 715.00 | 22 169.00 | 3 175 884.00 |
VW T.V.A. | 622 175.00 | 622 175.00 | | 622 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 474.00 | 1 872 474.00 | | 1 872 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 918.00 | 165 138.00 | | 224 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | 13 409.00 | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 393 743.00 | 344 293.00 | | 393 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 103.00 | 79 872.00 | | 88 103.00 |
YT Sous‐traitance | 30 997.00 | 36 354.00 | | 30 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 64 450.00 | 77 561.00 | | 64 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 368.00 | 242 699.00 | | 289 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 788.00 | 1 528 491.00 | | 1 880 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 619.00 | 118 270.00 | | 107 619.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 643.00 | 474 029.00 | | 525 643.00 |