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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 839.00 | 290.00 | 1 501 549.00 | 1 501 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 1 333 894.00 | | 1 333 894.00 | 1 333 894.00 |
CF Disponibilités | 143 773.00 | | 143 773.00 | 143 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 746.00 | | 1 539 746.00 | 1 539 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 579.00 | 290.00 | 3 041 289.00 | 3 041 579.00 |
CU Autres participations | 1 440 210.00 | | 1 440 210.00 | 1 440 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 901.00 | 349 901.00 | | 349 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 030.00 | 653 407.00 | | 743 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | 89 623.00 | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 322.00 | 1 910 953.00 | | 1 957 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 017.00 | 714 337.00 | | 594 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 26 388.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 395.00 | 124 625.00 | | 186 395.00 |
EA Autres dettes | 273 358.00 | 6 819.00 | | 273 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 966.00 | 885 303.00 | | 1 083 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 289.00 | 2 796 255.00 | | 3 041 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 782.00 | | 852 782.00 | 852 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 782.00 | | 852 782.00 | 852 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 568.00 | 1 128 559.00 | | 1 047 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 198.00 | 1 038 936.00 | | 1 001 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 370.00 | 89 623.00 | | 46 370.00 |