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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 044.00 | 38 625.00 | 10 420.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 156.00 | 66 429.00 | 81 727.00 | 148 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 056.00 | 105 054.00 | 132 002.00 | 237 056.00 |
BT Marchandises | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 739.00 | 105 054.00 | 376 685.00 | 481 739.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 135 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 787.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 37 080.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 193 836.00 | 181 252.00 | | 193 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 035.00 | 155 836.00 | | 38 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 147.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 98 829.00 | | 99 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 46 892.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 14 781.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | 316 485.00 | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 685.00 | 497 737.00 | | 376 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 385.00 | 267 753.00 | | 156 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 1 797.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 041.00 | | 30 015.00 | 207 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 347.00 | 12 707.00 | | 92 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 12 707.00 | | 92 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 544.00 | 11 080.00 | 26 464.00 | 37 544.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 849.00 | 156 385.00 | 26 464.00 | 182 849.00 |