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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 372.00 | 8 698.00 | 10 674.00 | 19 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 495.00 | 212 055.00 | 126 440.00 | 338 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 928.00 | 223 253.00 | 139 675.00 | 362 928.00 |
BT Marchandises | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 092.00 | | 519 092.00 | 519 092.00 |
BZ Autres créances | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
CF Disponibilités | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 894.00 | | 1 041 894.00 | 1 041 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 822.00 | 223 253.00 | 1 181 569.00 | 1 404 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 111 463.00 | 86 994.00 | | 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | 24 470.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 171 332.00 | 148 863.00 | | 171 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 379.00 | 249 036.00 | | 266 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | 61 761.00 | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 857.00 | 379 760.00 | | 523 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 921.00 | 152 203.00 | | 147 921.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 181.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 237.00 | 842 941.00 | | 1 010 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 569.00 | 991 804.00 | | 1 181 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 333.00 | | 84 595.00 | 278 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 772.00 | | 82 095.00 | 275 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 2 500.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 345.00 | 47 908.00 | | 175 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 733.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 578.00 | 47 175.00 | | 173 578.00 |