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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 379.00 | 130 017.00 | 27 361.00 | 157 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 379.00 | 130 017.00 | 52 361.00 | 182 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 316.00 | 56 174.00 | 689 141.00 | 745 316.00 |
BZ Autres créances | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CF Disponibilités | 725 292.00 | | 725 292.00 | 725 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 624.00 | 56 174.00 | 1 476 449.00 | 1 532 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 003.00 | 186 192.00 | 1 528 810.00 | 1 715 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 251.00 | | | 763 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
DL TOTAL (I) | 986 248.00 | | | 986 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 103.00 | | | 363 103.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 562.00 | | | 542 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 810.00 | | | 1 528 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 562.00 | | | 542 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 060.00 | | 2 282 060.00 | 2 282 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 060.00 | | 2 282 060.00 | 2 282 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030.00 | | | 2 294 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 033.00 | | | 2 126 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 784.00 | | 1 590.00 | 182 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 182 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 157 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 784.00 | | 1 590.00 | 157 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 738.00 | 12 273.00 | 1 995.00 | 119 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 738.00 | 12 273.00 | 1 995.00 | 119 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 42 675.00 | | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | 42 675.00 | | 13 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499.00 | 42 675.00 | | 13 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 906.00 | 677 906.00 | | 677 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 332.00 | 807 332.00 | 25 000.00 | 832 332.00 |
VW T.V.A. | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 562.00 | 542 562.00 | | 542 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 943.00 | | | 160 943.00 |
ST Autres comptes | 439 618.00 | | | 439 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
YT Sous‐traitance | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 704.00 | | | 714 704.00 |