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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 763.00 | 44 223.00 | 145 540.00 | 189 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 541.00 | 46 753.00 | 2 926 787.00 | 2 973 541.00 |
BZ Autres créances | 2 218 995.00 | 179 730.00 | 2 039 265.00 | 2 218 995.00 |
CF Disponibilités | 833 177.00 | | 833 177.00 | 833 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 014.00 | 179 730.00 | 2 874 284.00 | 3 054 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 556.00 | 226 484.00 | 5 801 072.00 | 6 027 556.00 |
CU Autres participations | 2 671 777.00 | 2 530.00 | 2 669 246.00 | 2 671 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 044.00 | 1 782 044.00 | | 1 782 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 1 903 049.00 | 1 899 692.00 | | 1 903 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 632.00 | 3 356.00 | | 166 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 111.00 | 3 699 479.00 | | 3 866 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 407.00 | 143 031.00 | | 110 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 900.00 | 1 800 792.00 | | 1 807 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 584.00 | | 7 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | 10 472.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 960.00 | 1 954 880.00 | | 1 934 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 072.00 | 5 654 360.00 | | 5 801 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 801.00 | 1 844 472.00 | | 1 857 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 100 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 333 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 776.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 776.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -776.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 101.00 | 766 591.00 | | 453 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 468.00 | 763 235.00 | | 286 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 632.00 | 3 356.00 | | 166 632.00 |