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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 998.00 | 151 252.00 | 1 746.00 | 152 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 626.00 | 151 252.00 | 5 534 374.00 | 5 685 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
BZ Autres créances | 429 010.00 | | 429 010.00 | 429 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CF Disponibilités | 1 059 729.00 | | 1 059 729.00 | 1 059 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 479.00 | | 1 750 479.00 | 1 750 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 106.00 | 151 252.00 | 7 284 854.00 | 7 436 106.00 |
CU Autres participations | 5 532 628.00 | | 5 532 628.00 | 5 532 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 938 518.00 | 2 596 526.00 | | 2 938 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 993.00 | 541 992.00 | | 1 389 993.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 254.00 | 3 146 903.00 | | 4 337 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 081.00 | 60.00 | | 2 000 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 930.00 | 637 792.00 | | 756 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 11 163.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 438.00 | 165 548.00 | | 178 438.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 600.00 | 814 662.00 | | 2 947 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 854.00 | 3 961 565.00 | | 7 284 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 646.00 | 814 662.00 | | 1 368 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 671.00 | | 3 102 990.00 | 2 639 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 034.00 | 5 532 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 034.00 | 5 685 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 673.00 | | 3 102 990.00 | 2 486 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 148.00 | 11 104.00 | | 140 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 148.00 | 11 104.00 | | 140 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 244 241.00 | 244 241.00 | | 244 241.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 427 771.00 | 427 771.00 | | 427 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 081.00 | 421 127.00 | 1 311 910.00 | 2 000 081.00 |
VI Groupe et associés | 750 367.00 | 750 367.00 | | 750 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 747.00 | 673 747.00 | | 673 747.00 |
VW T.V.A. | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 600.00 | 1 368 646.00 | 1 311 910.00 | 2 947 600.00 |