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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 46.00 | 10 905.00 | 10 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146.00 | 46.00 | 13 100.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BZ Autres créances | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 917.00 | | 425 917.00 | 425 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 063.00 | 46.00 | 439 017.00 | 439 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 273 362.00 | | | 273 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 017.00 | | | 439 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195.00 | | 10 951.00 | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 780.00 | 2 420.00 | 5 360.00 | 7 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 115.00 | 237 920.00 | 2 195.00 | 240 115.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 655.00 | 160 295.00 | 5 360.00 | 165 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
ST Autres comptes | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 164.00 | | | 180 164.00 |