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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 253.00 | 1 267.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 961 256.00 | 747 047.00 | 214 209.00 | 961 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 611.00 | 771 135.00 | 215 476.00 | 986 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | 437.00 | 87.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 738.00 | 437.00 | 38 300.00 | 38 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 348.00 | 771 572.00 | 253 776.00 | 1 025 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 776.00 | | | 253 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 091.00 | | 1 520.00 | 985 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 091.00 | | | 985 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 348.00 | 30 787.00 | | 740 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 348.00 | 30 534.00 | | 740 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |