| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 17 745.00 | 1 212.00 | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 21 366.00 | 1 913.00 | 23 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 896.00 | 39 553.00 | 29 344.00 | 68 896.00 |
BT Marchandises | 629 661.00 | 21 818.00 | 607 843.00 | 629 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 169.00 | 2 126.00 | 1 309 042.00 | 1 311 169.00 |
BZ Autres créances | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
CF Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 351 922.00 | 23 944.00 | 2 327 978.00 | 2 351 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 555.00 | 63 497.00 | 2 359 058.00 | 2 422 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 070.00 | 666 110.00 | | 657 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 390.00 | -9 040.00 | | 651 390.00 |
DK Provisions réglementées | 693.00 | 1 585.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 758.00 | 779 260.00 | | 1 429 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 384.00 | 24 784.00 | | 12 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 620.00 | 24 784.00 | | 27 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 976.00 | 17 082.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 208.00 | 935 916.00 | | 833 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | 229 714.00 | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 4 334.00 | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 679.00 | 2 387 046.00 | | 901 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 058.00 | 3 191 090.00 | | 2 359 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 875.00 | | 1 320.00 | 158 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 299.00 | 68 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 188.00 | 41 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 681.00 | 23 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | | 1 320.00 | 74 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 557.00 | 6 472.00 | 80 476.00 | 113 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 356.00 | 2 172.00 | 32 783.00 | 48 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 4 300.00 | 46 263.00 | 63 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585.00 | 547.00 | 1 440.00 | 1 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 784.00 | 15 236.00 | 12 400.00 | 24 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 485.00 | 11 333.00 | | 10 485.00 |
6T Sur comptes clients | 21 805.00 | | 19 679.00 | 21 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 290.00 | 11 333.00 | 19 679.00 | 32 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 659.00 | 27 117.00 | 33 518.00 | 58 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 208.00 | 833 208.00 | | 833 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 675.00 | 1 306 675.00 | | 1 306 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 638.00 | 1 626 130.00 | 3 508.00 | 1 629 638.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 703.00 | 891 703.00 | | 891 703.00 |