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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 059.00 | 17 376.00 | 4 682.00 | 22 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 14 292.00 | 1 957.00 | 16 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 278.00 | 31 803.00 | 24 476.00 | 56 278.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | 1 009.00 | 33 170.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 895.00 | 1 009.00 | 55 886.00 | 56 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 173.00 | 32 811.00 | 80 362.00 | 113 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
DH Report à nouveau | -93 672.00 | -66 537.00 | | -93 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 200.00 | -27 135.00 | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 030.00 | 28 830.00 | | 56 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 11 923.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 729.00 | 26 328.00 | | 10 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 332.00 | 53 649.00 | | 24 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 362.00 | 82 479.00 | | 80 362.00 |