| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 476.00 | 123 454.00 | 3 022.00 | 126 476.00 |
AN Terrains | 3 015 655.00 | | 3 015 655.00 | 3 015 655.00 |
AP Constructions | 65 543 335.00 | 21 456 086.00 | 44 087 249.00 | 65 543 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769 826.00 | 3 037 668.00 | 732 157.00 | 3 769 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 404 055.00 | 24 617 209.00 | 48 786 847.00 | 73 404 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 677 638.00 | | 5 677 638.00 | 5 677 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 306 233.00 | | 36 306 233.00 | 36 306 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 317 688.00 | 15 913.00 | 10 301 775.00 | 10 317 688.00 |
BZ Autres créances | 4 916 567.00 | | 4 916 567.00 | 4 916 567.00 |
CF Disponibilités | 9 254 377.00 | | 9 254 377.00 | 9 254 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 204.00 | | 1 235 204.00 | 1 235 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 924 879.00 | 15 913.00 | 67 908 966.00 | 67 924 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 328 934.00 | 24 633 122.00 | 116 695 812.00 | 141 328 934.00 |
CU Autres participations | 764 490.00 | | 764 490.00 | 764 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 281 780.00 | | | 10 281 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 262.00 | | | 768 262.00 |
DG Autres réserves | 564 389.00 | | | 564 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 791.00 | | | 2 588 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 571 792.00 | | | 5 571 792.00 |
DL TOTAL (I) | 20 173 138.00 | | | 20 173 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 203 928.00 | | | 3 203 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686 739.00 | | | 1 686 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 890 667.00 | | | 4 890 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 312 300.00 | | | 39 312 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 339.00 | | | 1 755 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 556.00 | | | 933 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 328.00 | | | 2 733 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 708.00 | | | 3 429 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
EA Autres dettes | 25 543 623.00 | | | 25 543 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 896 491.00 | | | 17 896 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 632 007.00 | | | 91 632 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 695 812.00 | | | 116 695 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 932 072.00 | | | 58 932 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 755 339.00 | | | 1 755 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 447 502.00 | | 20 447 502.00 | 20 447 502.00 |
FG Production vendue services | 21 729 106.00 | | 21 729 106.00 | 21 729 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 176 608.00 | | 42 176 608.00 | 42 176 608.00 |
FM Production stockée | | | -19 102 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 758 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 507 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 947.00 | |
GE Autres charges | | | 52 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 490 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941 731.00 | | | 1 941 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 014.00 | | | 446 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 959.00 | | | 453 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 385 099.00 | | | 28 385 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 796 308.00 | | | 25 796 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 791.00 | | | 2 588 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 743 126.00 | | 339 331.00 | 73 743 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 494.00 | 336 908.00 | 73 404 055.00 | 341 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 494.00 | 336 908.00 | 72 447 575.00 | 341 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 456.00 | | 1 020.00 | 125 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 788 183.00 | | 337 795.00 | 72 788 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 488.00 | | 517.00 | 829 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687 506.00 | 3 003 708.00 | 74 005.00 | 21 687 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 262.00 | 8 192.00 | | 115 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572 243.00 | 2 995 517.00 | 74 005.00 | 21 572 243.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 520 161.00 | 8 520 161.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 922 276.00 | 1 110 947.00 | 2 142 556.00 | 5 922 276.00 |
6T Sur comptes clients | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938 189.00 | 1 110 947.00 | 2 142 556.00 | 5 938 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 947.00 | 2 098 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 300.00 | 604 300.00 | | 604 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 328.00 | 2 733 328.00 | | 2 733 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 477 178.00 | 26 477 178.00 | | 26 477 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 896 491.00 | 17 896 491.00 | | 17 896 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 174 237.00 | 10 174 237.00 | | 10 174 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
VB T. V. A. | 2 720 403.00 | 2 720 403.00 | | 2 720 403.00 |
VC Groupe et associés | 911 120.00 | 911 120.00 | | 911 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 312 300.00 | 6 612 365.00 | 20 027 383.00 | 39 312 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 038.00 | 1 151 038.00 | | 1 151 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 079 991.00 | | | 32 079 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540 747.00 | | | 6 540 747.00 |
VP Divers | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 117.00 | 1 208 117.00 | | 1 208 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 204.00 | 1 235 204.00 | | 1 235 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 687 791.00 | 16 686 631.00 | 1 160.00 | 16 687 791.00 |
VW T.V.A. | 2 756 172.00 | 2 756 172.00 | | 2 756 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 632 007.00 | 58 932 072.00 | 20 027 383.00 | 91 632 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
ST Autres comptes | 988 073.00 | | | 988 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178 506.00 | | | 1 178 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YT Sous‐traitance | 13 717 370.00 | | | 13 717 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 478.00 | | | 473 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 220 965.00 | | | 2 220 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 487.00 | | | 1 271 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 507 018.00 | | | 16 507 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |