| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 674 764.00 | 642 264.00 | 32 500.00 | 674 764.00 |
AN Terrains | 9 629.00 | 9 190.00 | 439.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 259.00 | 89 274.00 | 985.00 | 90 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 653.00 | 494 652.00 | 206 001.00 | 700 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 187.00 | 1 248 789.00 | 309 397.00 | 1 558 187.00 |
BN En cours de production de biens | 4 539 034.00 | | 4 539 034.00 | 4 539 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 396.00 | 32 831.00 | 2 668 564.00 | 2 701 396.00 |
BZ Autres créances | 826 237.00 | | 826 237.00 | 826 237.00 |
CF Disponibilités | 334 644.00 | | 334 644.00 | 334 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 419.00 | 32 831.00 | 8 425 587.00 | 8 458 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 606.00 | 1 281 621.00 | 8 734 985.00 | 10 016 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 956 500.00 | 956 500.00 | | 956 500.00 |
DH Report à nouveau | -858 924.00 | -621 337.00 | | -858 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 695.00 | -237 586.00 | | 105 695.00 |
DK Provisions réglementées | 5 924.00 | 7 605.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 374 195.00 | 270 180.00 | | 374 195.00 |
DP Provisions pour risques | 84 707.00 | 24 186.00 | | 84 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 052.00 | 599 704.00 | | 580 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 759.00 | 623 890.00 | | 664 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 112.00 | 133 489.00 | | 161 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 062.00 | 2 851 331.00 | | 2 978 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 926.00 | 2 250 098.00 | | 2 220 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 608.00 | 2 003.00 | | 41 608.00 |
EA Autres dettes | 100 846.00 | 33 255.00 | | 100 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 473.00 | 2 322 053.00 | | 2 193 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 696 030.00 | 7 592 231.00 | | 7 696 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 985.00 | 8 486 302.00 | | 8 734 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 627 987.00 | 7 527 017.00 | | 7 627 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
FG Production vendue services | 17 925 484.00 | | 17 925 484.00 | 17 925 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 937 969.00 | | 17 937 969.00 | 17 937 969.00 |
FM Production stockée | | | 1 119 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 261 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 893 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -21 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 668.00 | 23 375.00 | | 99 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 17 390.00 | | 2 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 846.00 | 42 922.00 | | 28 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 676.00 | 60 313.00 | | 31 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 19 936.00 | | 2 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 531.00 | 28 031.00 | | 33 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 919.00 | 47 967.00 | | 35 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | 12 345.00 | | -4 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 568.00 | -29 346.00 | | 70 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 281 531.00 | 15 990 366.00 | | 19 281 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175 835.00 | 16 227 953.00 | | 19 175 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 695.00 | -237 586.00 | | 105 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 645.00 | | 100 225.00 | 1 476 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 55 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 1 558 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 214.00 | 814 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 173.00 | | | 688 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 246.00 | | 94 724.00 | 732 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 226.00 | | 5 501.00 | 56 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 040.00 | 318 640.00 | 9 891.00 | 940 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 358.00 | 195 315.00 | | 460 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 682.00 | 123 326.00 | 9 891.00 | 479 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 605.00 | 2 979.00 | 4 660.00 | 7 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 890.00 | 84 707.00 | 43 838.00 | 623 890.00 |
6T Sur comptes clients | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 327.00 | 87 686.00 | 48 498.00 | 664 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 155.00 | 19 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 531.00 | 28 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 063.00 | 2 978 063.00 | | 2 978 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 082.00 | 1 019 082.00 | | 1 019 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 741.00 | 679 741.00 | | 679 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 474.00 | 2 193 474.00 | | 2 193 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 258.00 | 2 850.00 | 52 409.00 | 55 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 070.00 | 2 662 070.00 | | 2 662 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VB T. V. A. | 299 224.00 | 299 224.00 | | 299 224.00 |
VC Groupe et associés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 402.00 | 92 359.00 | 68 043.00 | 160 402.00 |
VI Groupe et associés | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 999.00 | 3 587 590.00 | 52 409.00 | 3 639 999.00 |
VW T.V.A. | 449 104.00 | 449 104.00 | | 449 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 030.00 | 7 627 987.00 | 68 043.00 | 7 696 030.00 |