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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 049.00 | 541 049.00 | | 541 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 95 312.00 | 15 294.00 | 110 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 655.00 | 636 361.00 | 381 294.00 | 1 017 655.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 817.00 | 2 121.00 | 139 696.00 | 141 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 472.00 | 638 482.00 | 520 990.00 | 1 159 472.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 57 132.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | 192 187.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 325 725.00 | 324 395.00 | | 325 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 147.00 | 368 147.00 | | 165 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 7 345.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | 39 549.00 | | 7 565.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | 8 718.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 265.00 | 432 261.00 | | 195 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 990.00 | 756 657.00 | | 520 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 265.00 | 423 759.00 | | 195 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 36 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 290 648.00 | 379 231.00 | | 290 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 261.00 | 17 473.00 | | 36 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 18 265.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 18 265.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 36 573.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 36 573.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -18 309.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 33 574.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 682.00 | 433 683.00 | | 296 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 352.00 | 241 496.00 | | 295 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | 192 187.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 052.00 | | 22 603.00 | 995 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 049.00 | | | 541 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 003.00 | | 16 603.00 | 94 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 6 000.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 999.00 | 5 361.00 | | 630 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 049.00 | | | 541 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | 5 361.00 | | 89 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 576.00 | 50 576.00 | 6 000.00 | 56 576.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |