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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 000.00 | 6 602.00 | 246 398.00 | 253 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 37 400.00 | 2 220.00 | 35 180.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 5 884.00 | 2 165.00 | 8 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408 610.00 | | 2 408 610.00 | 2 408 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 121.00 | | 290 121.00 | 290 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005 890.00 | | 5 005 890.00 | 5 005 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309 841.00 | 2 716 038.00 | 9 593 803.00 | 12 309 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 4 664 624.00 | | 4 664 624.00 | 4 664 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 621 161.00 | 359 965.00 | 54 261 197.00 | 54 621 161.00 |
CF Disponibilités | 15 085 188.00 | | 15 085 188.00 | 15 085 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 392 979.00 | 359 965.00 | 74 033 015.00 | 74 392 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 702 820.00 | 3 076 003.00 | 83 626 818.00 | 86 702 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 4 300 172.00 | 2 701 333.00 | 1 598 839.00 | 4 300 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 115 260.00 | 12 195 420.00 | | 9 115 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058 071.00 | 2 058 071.00 | | 2 058 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 619.00 | 330 619.00 | | 330 619.00 |
DG Autres réserves | 34 705 246.00 | 80 000 000.00 | | 34 705 246.00 |
DH Report à nouveau | 315 309.00 | 11 026 405.00 | | 315 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401 261.00 | -10 711 096.00 | | 3 401 261.00 |
DL TOTAL (I) | 49 925 766.00 | 94 899 419.00 | | 49 925 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 527 557.00 | 5 776 884.00 | | 5 527 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527 557.00 | 5 776 884.00 | | 5 527 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734.00 | 2 287.00 | | 9 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 246 631.00 | 280 578.00 | | 27 246 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 1 507 308.00 | | 283 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 026.00 | 63 426.00 | | 585 026.00 |
EA Autres dettes | 48 774.00 | 1 000 000.00 | | 48 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 173 495.00 | 2 853 599.00 | | 28 173 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 626 818.00 | 103 529 901.00 | | 83 626 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 172 868.00 | 1 973 021.00 | | 28 172 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 734.00 | 2 287.00 | | 9 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 012.00 | | 553 012.00 | 553 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 012.00 | | 553 012.00 | 553 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 710 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | 1 261.00 | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 660.00 | 450 000.00 | | 11 711 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 717 976.00 | 451 261.00 | | 11 717 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 727.00 | 13 135.00 | | 168 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 328 654.00 | 134 566.00 | | 5 328 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 1 952 634.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497 440.00 | 2 100 335.00 | | 5 497 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220 537.00 | -1 649 074.00 | | 6 220 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 412 782.00 | 1 752 438.00 | | 15 412 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 521.00 | 12 463 533.00 | | 12 011 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401 261.00 | -10 711 096.00 | | 3 401 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537 225.00 | | 2 411 699.00 | 21 537 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 889.00 | 9 596 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639 082.00 | 12 309 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 175 000.00 | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211 193.00 | 2 460 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428 000.00 | | | 9 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 242.00 | | 2 408 610.00 | 2 263 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 983.00 | | 3 089.00 | 9 845 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 564.00 | 335 783.00 | 6 292 642.00 | 5 971 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546 494.00 | 261 817.00 | 4 801 709.00 | 4 546 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 071.00 | 73 966.00 | 1 490 933.00 | 1 425 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 776 884.00 | 1 710 000.00 | 1 959 328.00 | 5 776 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 376.00 | 359 965.00 | 229 376.00 | 229 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773 475.00 | 627 911.00 | 340 089.00 | 2 773 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550 360.00 | 2 337 911.00 | 2 299 417.00 | 8 550 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710 000.00 | 1 959 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 627 911.00 | 340 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 938.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 418.00 | 511 418.00 | | 511 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005 890.00 | | 5 005 890.00 | 5 005 890.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 756.00 | 3 520 756.00 | | 3 520 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 27 246 008.00 | 27 246 008.00 | | 27 246 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 196.00 | 1 064 196.00 | | 1 064 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692 520.00 | 4 686 630.00 | 5 005 890.00 | 9 692 520.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 173 495.00 | 28 172 868.00 | 627.00 | 28 173 495.00 |