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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 435.00 | 124 157.00 | 103 278.00 | 227 435.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 105 236.00 | 82 062.00 | 1 023 175.00 | 1 105 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 115.00 | 105 416.00 | 30 699.00 | 136 115.00 |
AX Avances et acomptes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 936.00 | 54 630.00 | 52 306.00 | 106 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 059.00 | 442 332.00 | 1 729 728.00 | 2 172 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 416 365.00 | | 1 416 365.00 | 1 416 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 373 515.00 | | 1 373 515.00 | 1 373 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 925.00 | | 2 810 925.00 | 2 810 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 984.00 | 442 332.00 | 4 540 652.00 | 4 982 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654 841.00 | | | 654 841.00 |
CU Autres participations | 73 863.00 | 5 941.00 | 67 923.00 | 73 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 266 670.00 | 1 704 816.00 | | 3 266 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 334.00 | 1 561 854.00 | | 1 048 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 604.00 | 3 321 270.00 | | 4 369 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 387.00 | 145 147.00 | | 107 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | 41 439.00 | | 42 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 23 008.00 | | 18 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 609 218.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 048.00 | 818 812.00 | | 171 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 652.00 | 4 140 082.00 | | 4 540 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 301.00 | 711 610.00 | | 101 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 742.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 513.00 | | 1 583 513.00 | 1 583 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 513.00 | | 1 583 513.00 | 1 583 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 963.00 | 41 097.00 | | 52 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 149.00 | 53 324.00 | | 48 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 319.00 | 53 324.00 | | 48 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -12 228.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 294.00 | 650 615.00 | | 351 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 840.00 | 2 645 641.00 | | 1 691 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 506.00 | 1 083 787.00 | | 643 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 334.00 | 1 561 854.00 | | 1 048 334.00 |