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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 349.00 | 148 878.00 | 37 470.00 | 186 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 614.00 | | 405 614.00 | 405 614.00 |
AP Constructions | 206 233.00 | 206 233.00 | | 206 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923 415.00 | 7 593 958.00 | 3 329 456.00 | 10 923 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128 062.00 | 2 602 568.00 | 1 525 493.00 | 4 128 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 591.00 | 10 551 639.00 | 5 497 952.00 | 16 049 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 785.00 | | 507 785.00 | 507 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620 124.00 | 206 105.00 | 16 414 018.00 | 16 620 124.00 |
BZ Autres créances | 810 003.00 | | 810 003.00 | 810 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 761.00 | 115 265.00 | 771 495.00 | 886 761.00 |
CF Disponibilités | 7 932 877.00 | | 7 932 877.00 | 7 932 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 806 957.00 | 321 371.00 | 26 485 585.00 | 26 806 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 856 548.00 | 10 873 011.00 | 31 983 537.00 | 42 856 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 449.00 | 2 809 541.00 | | 3 411 449.00 |
DH Report à nouveau | 623 052.00 | 623 052.00 | | 623 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 930.00 | 2 801 908.00 | | 2 389 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 502.00 | 230 594.00 | | 213 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 669.00 | 7 615 830.00 | | 7 788 669.00 |
DP Provisions pour risques | 793 423.00 | 1 033 511.00 | | 793 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 505.00 | 207 269.00 | | 239 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 928.00 | 1 240 780.00 | | 1 032 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351 941.00 | 9 905 101.00 | | 9 351 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 091.00 | 8 256 568.00 | | 6 351 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511 586.00 | 6 209 926.00 | | 6 511 586.00 |
EA Autres dettes | 70 700.00 | 78 104.00 | | 70 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 619.00 | 3 527 341.00 | | 876 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 161 938.00 | 28 116 838.00 | | 23 161 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 983 537.00 | 36 973 449.00 | | 31 983 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 932 817.00 | 20 153 928.00 | | 15 932 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 365 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 430 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 095 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 754 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 366 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 505.00 | |
GE Autres charges | | | 76 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 611 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 399.00 | 7 193.00 | | 31 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 355.00 | 318 287.00 | | 148 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 197.00 | 23 232.00 | | 406 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 952.00 | 348 713.00 | | 585 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 871.00 | 3 302.00 | | 115 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 595.00 | 40 875.00 | | 18 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 109.00 | 802 055.00 | | 166 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 575.00 | 846 232.00 | | 300 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 376.00 | -497 520.00 | | 285 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 866.00 | 532 135.00 | | 445 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 958.00 | 1 186 923.00 | | 837 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 752 459.00 | 42 923 474.00 | | 49 752 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 362 528.00 | 40 121 566.00 | | 47 362 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 931.00 | 2 801 908.00 | | 2 389 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 432 269.00 | | 799 950.00 | 15 432 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 84 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 628.00 | 16 049 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 128.00 | 15 373 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 624.00 | | 85 339.00 | 506 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844 627.00 | | 708 561.00 | 14 844 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 016.00 | | 6 050.00 | 81 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 936.00 | 1 546 831.00 | 180 128.00 | 9 184 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 168.00 | 13 709.00 | | 135 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049 767.00 | 1 533 121.00 | 180 128.00 | 9 049 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 780.00 | 405 614.00 | 613 466.00 | 1 240 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 057.00 | 9 351.00 | 40 304.00 | 237 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 489.00 | 124 617.00 | 70 736.00 | 267 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 270.00 | 530 231.00 | 684 202.00 | 1 508 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 091.00 | 6 351 091.00 | | 6 351 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 634.00 | 1 791 634.00 | | 1 791 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 474.00 | 1 419 474.00 | | 1 419 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 619.00 | 876 619.00 | | 876 619.00 |
UP Prêts | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 372 799.00 | 16 372 799.00 | | 16 372 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 324.00 | 247 324.00 | | 247 324.00 |
VB T. V. A. | 493 494.00 | 493 494.00 | | 493 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 351 941.00 | 2 122 820.00 | 5 710 395.00 | 9 351 941.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051 521.00 | | | 2 051 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 254.00 | 294 254.00 | | 294 254.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 526 284.00 | 17 479 533.00 | 46 751.00 | 17 526 284.00 |
VW T.V.A. | 3 163 417.00 | 3 163 417.00 | | 3 163 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 161 938.00 | 15 932 817.00 | 5 710 395.00 | 23 161 938.00 |