| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 61 319.00 | 19 672.00 | 80 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 354.00 | 64 459.00 | 28 895.00 | 93 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 804.00 | 14 002.00 | 4 319 803.00 | 4 333 804.00 |
BZ Autres créances | 2 413 100.00 | | 2 413 100.00 | 2 413 100.00 |
CF Disponibilités | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 024.00 | 14 002.00 | 6 881 022.00 | 6 895 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 378.00 | 78 460.00 | 6 909 917.00 | 6 988 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 703.00 | | | 539 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
DG Autres réserves | 1 518 008.00 | | | 1 518 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 858.00 | | | 533 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 026.00 | | | 2 824 026.00 |
DP Provisions pour risques | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 173.00 | | | 502 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 339.00 | | | 401 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 536.00 | | | 2 847 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 072.00 | | | 3 764 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 917.00 | | | 6 909 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 072.00 | | | 3 764 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 716 115.00 | | 11 716 115.00 | 11 716 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 115.00 | | 11 716 115.00 | 11 716 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 370 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 251.00 | | | 379 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 137.00 | | | 12 012 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 478 280.00 | | | 11 478 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 858.00 | | | 533 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 006.00 | | 13 647.00 | 81 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 93 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 84 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 033.00 | | 13 647.00 | 72 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 757.00 | 14 701.00 | | 49 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 757.00 | 14 701.00 | | 49 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 561.00 | 111 848.00 | 15 589.00 | 225 561.00 |
6T Sur comptes clients | 59 027.00 | 14 002.00 | 59 027.00 | 59 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 027.00 | 14 002.00 | 59 027.00 | 59 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 588.00 | 125 849.00 | 74 616.00 | 284 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 339.00 | 401 339.00 | | 401 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 242.00 | 1 295 242.00 | | 1 295 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 427.00 | 603 427.00 | | 603 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 002.00 | 4 317 002.00 | | 4 317 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 1 300.00 | 4 500.00 | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 214.00 | 2 333 214.00 | | 2 333 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 502 173.00 | 502 173.00 | | 502 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 488.00 | 6 727 213.00 | 30 275.00 | 6 757 488.00 |
VW T.V.A. | 871 386.00 | 871 386.00 | | 871 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 072.00 | 3 764 072.00 | | 3 764 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894 504.00 | | | 894 504.00 |
ST Autres comptes | 611 749.00 | | | 611 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 667.00 | | | 343 667.00 |
YT Sous‐traitance | 326 312.00 | | | 326 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 107 451.00 | | | 2 107 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 090.00 | | | 423 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 132.00 | | | 2 190 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |