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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 19 478.00 | 26 334.00 | 45 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 893.00 | 19 478.00 | 726 414.00 | 745 893.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 794.00 | | 1 937 794.00 | 1 937 794.00 |
BT Marchandises | 7 604 365.00 | | 7 604 365.00 | 7 604 365.00 |
BZ Autres créances | 1 593 645.00 | | 1 593 645.00 | 1 593 645.00 |
CF Disponibilités | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 566.00 | | 11 437 566.00 | 11 437 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 458.00 | 19 478.00 | 12 163 980.00 | 12 183 458.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -11 159 982.00 | -10 989 015.00 | | -11 159 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 504.00 | -170 967.00 | | -1 210 504.00 |
DL TOTAL (I) | -12 362 864.00 | -11 152 360.00 | | -12 362 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 307.00 | 3 683 971.00 | | 1 830 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948 500.00 | 21 798 500.00 | | 21 948 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 975.00 | 497 975.00 | | 497 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 113 026.00 | | 109 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 062.00 | 130 056.00 | | 130 062.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 526 844.00 | 26 233 608.00 | | 24 526 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 980.00 | 15 081 248.00 | | 12 163 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 526 844.00 | 26 233 608.00 | | 24 526 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830 307.00 | 3 683 971.00 | | 1 830 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 771 500.00 | | 2 771 500.00 | 2 771 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 500.00 | | 2 771 500.00 | 2 771 500.00 |
FM Production stockée | | | -3 035 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -259 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | 4 508.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -259 329.00 | 761 579.00 | | -259 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 176.00 | 932 546.00 | | 951 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 504.00 | -170 967.00 | | -1 210 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 3 039.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 843.00 | 45 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 843.00 | 45 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 1 560.00 | 35 843.00 | 53 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 1 560.00 | 35 843.00 | 53 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 1 537 799.00 | 1 537 799.00 | | 1 537 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 307.00 | 1 830 307.00 | | 1 830 307.00 |
VI Groupe et associés | 21 948 500.00 | 21 948 500.00 | | 21 948 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 381.00 | 2 295 381.00 | | 2 295 381.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 028 869.00 | 24 028 869.00 | | 24 028 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 193.00 | 46 440.00 | | 50 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 877.00 | 56 611.00 | | 40 877.00 |
ST Autres comptes | 123 682.00 | 124 388.00 | | 123 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 511.00 | 57 129.00 | | 32 511.00 |
YT Sous‐traitance | 414 535.00 | 354 867.00 | | 414 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 177.00 | 86 748.00 | | 67 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 459.00 | 46 440.00 | | 52 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 409.00 | 99 024.00 | | 95 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 928.00 | 679 742.00 | | 740 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |