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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 731.00 | | 255 731.00 | 255 731.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 174.00 | 146 138.00 | 31 036.00 | 177 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 395.00 | 146 138.00 | 322 257.00 | 468 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 166 232.00 | | 166 232.00 | 166 232.00 |
084 Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 172.00 | | 248 172.00 | 248 172.00 |
110 Total général Actif | 716 567.00 | 146 138.00 | 570 429.00 | 716 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 911.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 662.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 533.00 | 274 876.00 | | 529 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 98 581.00 | | |
230 Autres produits | 7 967.00 | 3 133.00 | | 7 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 500.00 | 378 252.00 | | 537 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186.00 | 1 684.00 | | 2 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 547.00 | 88 325.00 | | 162 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 730.00 | 1 291.00 | | -2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 157 358.00 | 149 931.00 | | 157 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 6 510.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 522.00 | 59 630.00 | | 124 522.00 |
252 Charges sociales | 28 009.00 | -37.00 | | 28 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 385.00 | 10 778.00 | | 10 385.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 516.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 349.00 | 318 628.00 | | 488 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 151.00 | 59 625.00 | | 49 151.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 4 781.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 2 078.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 765.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 904.00 | 59 579.00 | | 42 904.00 |