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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
AP Constructions | 546 012.00 | 216 185.00 | 329 826.00 | 546 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 007.00 | 239 850.00 | 3 166 157.00 | 3 406 007.00 |
BZ Autres créances | 1 219 921.00 | 732 187.00 | 487 733.00 | 1 219 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 052.00 | 732 187.00 | 495 864.00 | 1 228 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 059.00 | 972 038.00 | 3 662 021.00 | 4 634 059.00 |
CU Autres participations | 2 786 924.00 | | 2 786 924.00 | 2 786 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
DG Autres réserves | 788 530.00 | 772 482.00 | | 788 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 374.00 | 416 048.00 | | 368 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 494.00 | 1 592 120.00 | | 1 560 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 697.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 952.00 | 1 895 259.00 | | 2 045 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 3 178.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | 59 980.00 | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 528.00 | 1 960 114.00 | | 2 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 021.00 | 3 552 234.00 | | 3 662 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 528.00 | 1 960 114.00 | | 2 101 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 905.00 | | 300 905.00 | 300 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 905.00 | | 300 905.00 | 300 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 187.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 439.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 439.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -439.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 818.00 | -13 560.00 | | -36 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 207.00 | 1 554 535.00 | | 1 576 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 833.00 | 1 138 487.00 | | 1 207 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 374.00 | 416 049.00 | | 368 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 007.00 | | | 3 406 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 083.00 | | | 619 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 924.00 | | | 2 786 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 574.00 | 38 276.00 | | 201 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 574.00 | 38 276.00 | | 201 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803 322.00 | 732 187.00 | 803 322.00 | 803 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 322.00 | 732 187.00 | 803 322.00 | 803 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 322.00 | 732 187.00 | 803 322.00 | 803 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 187.00 | 803 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 414.00 | 1 036 414.00 | | 1 036 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 952.00 | 2 045 952.00 | | 2 045 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 164.00 | 1 226 164.00 | | 1 226 164.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 528.00 | 2 101 528.00 | | 2 101 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |