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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 211.00 | 52 476.00 | 55 734.00 | 108 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 706.00 | 135 074.00 | 16 631.00 | 151 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 775.00 | 203 454.00 | 159 322.00 | 362 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 121.00 | | 261 121.00 | 261 121.00 |
BN En cours de production de biens | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 246.00 | 3 727.00 | 390 518.00 | 394 246.00 |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 559.00 | 3 727.00 | 1 005 832.00 | 1 009 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 334.00 | 207 181.00 | 1 165 153.00 | 1 372 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 194.00 | 159 339.00 | | 146 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030.00 | 10 355.00 | | 43 030.00 |
DL TOTAL (I) | 354 223.00 | 326 194.00 | | 354 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 539.00 | 39 592.00 | | 237 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 1 243.00 | | 3 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 703.00 | 233 195.00 | | 353 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 159.00 | 79 814.00 | | 150 159.00 |
EA Autres dettes | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 943.00 | 5 403.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 930.00 | 424 006.00 | | 810 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 153.00 | 750 200.00 | | 1 165 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 791.00 | 424 006.00 | | 770 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 735.00 | 37 974.00 | | 185 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 211.00 | | 73 939.00 | 311 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 374.00 | 362 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 57 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 043.00 | 259 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 903.00 | | 1 331.00 | 57 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 351.00 | | 72 608.00 | 208 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 678.00 | 21 879.00 | 14 104.00 | 195 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 1 107.00 | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 883.00 | 20 772.00 | 14 104.00 | 180 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 2 717.00 | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 2 717.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 2 717.00 | | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 703.00 | 353 703.00 | | 353 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UX Autres créances clients | 390 996.00 | 390 996.00 | | 390 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 402.00 | 11 263.00 | 40 139.00 | 51 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 539.00 | 518 539.00 | | 518 539.00 |
VW T.V.A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 930.00 | 770 791.00 | 40 139.00 | 810 930.00 |