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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 019.00 | | 466 019.00 | 466 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 810.00 | 32 807.00 | 2 002.00 | 34 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 746.00 | 121 947.00 | 16 799.00 | 138 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 410.00 | 154 755.00 | 500 654.00 | 655 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742.00 | 154 755.00 | 542 987.00 | 697 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
DH Report à nouveau | 352 289.00 | 372 011.00 | | 352 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 660.00 | -19 722.00 | | -10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 420 064.00 | 430 725.00 | | 420 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 792.00 | 58 531.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 44 215.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | 17 724.00 | | 25 232.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 4 660.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 923.00 | 125 132.00 | | 122 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 987.00 | 555 857.00 | | 542 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 631.00 | 93 637.00 | | 72 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 481.00 | | 929.00 | 654 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 019.00 | | | 466 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | 929.00 | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 622.00 | 12 132.00 | | 142 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 622.00 | 12 132.00 | | 142 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 995.00 | 25 703.00 | 50 292.00 | 75 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VP Divers | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 623.00 | 22 790.00 | 15 832.00 | 38 623.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 923.00 | 72 631.00 | 50 292.00 | 122 923.00 |