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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 378.00 | 55 378.00 | 9 000.00 | 64 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 24 833.00 | 167.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 047.00 | 81 682.00 | 33 365.00 | 115 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 392.00 | 166 893.00 | 67 499.00 | 234 392.00 |
BT Marchandises | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 682.00 | 31 351.00 | 593 330.00 | 624 682.00 |
BZ Autres créances | 343 851.00 | | 343 851.00 | 343 851.00 |
CF Disponibilités | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 658.00 | 31 351.00 | 1 560 307.00 | 1 591 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 051.00 | 198 245.00 | 1 627 806.00 | 1 826 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
DH Report à nouveau | -99 173.00 | | | -99 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 822.00 | | | -174 822.00 |
DL TOTAL (I) | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 600.00 | | | 516 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 442.00 | | | 691 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 837.00 | | | 263 837.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 890.00 | | | 1 471 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 806.00 | | | 1 627 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 607.00 | | | 1 094 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 367.00 | | 13 026.00 | 223 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 234 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | 2 940.00 | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 532.00 | | 3 516.00 | 141 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 6 570.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 622.00 | 25 272.00 | | 141 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 378.00 | 6 000.00 | | 49 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 244.00 | 19 272.00 | | 92 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | 5 092.00 | 983.00 | 27 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 242.00 | 5 092.00 | 983.00 | 27 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 242.00 | 20 092.00 | 983.00 | 27 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 442.00 | 691 442.00 | | 691 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 584 824.00 | 584 824.00 | | 584 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 284 005.00 | 284 005.00 | | 284 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 481.00 | 99 198.00 | 377 283.00 | 476 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 638.00 | 976 691.00 | 21 947.00 | 998 638.00 |
VW T.V.A. | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 890.00 | 1 094 607.00 | 377 283.00 | 1 471 890.00 |