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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 033.00 | 245.00 | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 19 401.00 | 4 664.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 736.00 | 22 434.00 | 15 301.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 895.00 | 43 819.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 581.00 | 895.00 | 206 686.00 | 207 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 316.00 | 23 329.00 | 221 987.00 | 245 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DH Report à nouveau | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | 23 064.00 | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 93 511.00 | 78 755.00 | | 93 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 7 061.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 29 814.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 933.00 | 44 346.00 | | 37 933.00 |
EA Autres dettes | 64 213.00 | 37 312.00 | | 64 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 476.00 | 118 533.00 | | 128 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 987.00 | 197 288.00 | | 221 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 476.00 | 118 533.00 | | 128 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 885.00 | | 362 885.00 | 362 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 885.00 | | 362 885.00 | 362 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | 3 049.00 | | 6 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 122.00 | 21 713.00 | | 23 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 4 629.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 405.00 | 374 408.00 | | 369 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 650.00 | 351 344.00 | | 342 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | 23 064.00 | | 26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 2 127.00 | | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 398.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 1 729.00 | | 17 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 473.00 | 118 948.00 | 1 525.00 | 120 473.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | 5 433.00 | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 4 177.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 41 918.00 | 44 546.00 | | 41 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 851.00 | 11 119.00 | | 14 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 139.00 | 161 346.00 | | 129 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 830.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 749.00 | 6 263.00 | | 8 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 976.00 | 74 173.00 | | 70 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 162.00 | 35 918.00 | | 30 162.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 646.00 | 221 188.00 | | 190 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |