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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 229 635.00 | 106 793.00 | 122 841.00 | 229 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 133.00 | 501 593.00 | 457 540.00 | 959 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 105.00 | 838 209.00 | 341 896.00 | 1 180 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 873.00 | 1 449 595.00 | 924 278.00 | 2 373 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 021.00 | 44 161.00 | 392 860.00 | 437 021.00 |
BZ Autres créances | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 981.00 | 44 161.00 | 966 820.00 | 1 010 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 854.00 | 1 493 756.00 | 1 891 098.00 | 3 384 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 850 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 303.00 | 64 634.00 | | 68 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 062.00 | 239 669.00 | | 135 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 365.00 | 1 198 303.00 | | 1 297 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 213.00 | 344 932.00 | | 224 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 618.00 | 17 498.00 | | 33 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 93 224.00 | | 184 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 98 613.00 | | 50 299.00 |
EA Autres dettes | 100 763.00 | 56 536.00 | | 100 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 733.00 | 610 803.00 | | 593 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 098.00 | 1 809 106.00 | | 1 891 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 513.00 | 12 028.00 | 2 175 541.00 | 2 163 513.00 |
FG Production vendue services | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 168.00 | 12 028.00 | 2 326 196.00 | 2 314 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 83.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 122 393.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 223.00 | 122 476.00 | | 84 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 127.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 36 542.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 36 669.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 377.00 | 85 806.00 | | 82 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | 85 807.00 | | 42 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 894.00 | 2 340 330.00 | | 2 442 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 832.00 | 2 100 661.00 | | 2 307 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 062.00 | 239 669.00 | | 135 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 005.00 | | 455 526.00 | 2 141 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 658.00 | 2 373 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 658.00 | 2 368 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 005.00 | | 455 526.00 | 2 136 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 780.00 | 282 197.00 | 221 383.00 | 1 388 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 780.00 | 282 197.00 | 221 383.00 | 1 385 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 609.00 | 22 016.00 | 4 464.00 | 26 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | 22 016.00 | 4 464.00 | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | 22 016.00 | 4 464.00 | 26 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 016.00 | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 399.00 | 388 399.00 | | 388 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 213.00 | 121 286.00 | 102 928.00 | 224 213.00 |
VI Groupe et associés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 833.00 | 501 833.00 | 2 000.00 | 503 833.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 734.00 | 490 806.00 | 102 928.00 | 593 734.00 |