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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 10 770.00 | 5 845.00 | 16 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 239 172.00 | 42 391.00 | 196 782.00 | 239 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 537.00 | 81 764.00 | 347 773.00 | 429 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 378.00 | 93 728.00 | 162 650.00 | 256 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 379.00 | 228 652.00 | 714 726.00 | 943 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BT Marchandises | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BZ Autres créances | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CF Disponibilités | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 701.00 | 228 652.00 | 1 193 049.00 | 1 421 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 912.00 | 189 674.00 | | 268 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 183.00 | 79 238.00 | | -84 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 323.00 | 90 312.00 | | 163 323.00 |
DL TOTAL (I) | 364 552.00 | 375 724.00 | | 364 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 919.00 | 229 388.00 | | 503 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 2 787.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 464.00 | 108 749.00 | | 237 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | 69 222.00 | | 78 903.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 44.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 497.00 | 410 189.00 | | 828 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 049.00 | 785 913.00 | | 1 193 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 373.00 | | 396 196.00 | 556 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 943 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 925 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | 6 700.00 | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 781.00 | | 389 496.00 | 544 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 952.00 | 104 920.00 | 219.00 | 123 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 1 407.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | 103 513.00 | 219.00 | 114 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 919.00 | 503 919.00 | | 503 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 497.00 | 828 497.00 | | 828 497.00 |