| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AP Constructions | 894 569.00 | 495 101.00 | 399 468.00 | 894 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 708.00 | 22 885.00 | 20 822.00 | 43 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 974.00 | 47 441.00 | 36 533.00 | 83 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 493.00 | 568 925.00 | 511 568.00 | 1 080 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 747.00 | 11 720.00 | 1 285 027.00 | 1 296 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CF Disponibilités | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 562.00 | 11 720.00 | 1 629 842.00 | 1 641 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 055.00 | 580 645.00 | 2 141 410.00 | 2 722 055.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 617 313.00 | | | 617 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 518.00 | | | 486 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 832.00 | | | 1 246 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 431.00 | | | 665 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 578.00 | | | 894 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 410.00 | | | 2 141 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 088.00 | | | 394 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 606.00 | | 42 707.00 | 1 048 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 1 080 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 1 022 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 135.00 | | 42 707.00 | 987 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 339.00 | 55 406.00 | 10 820.00 | 524 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 22.00 | 3 230.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 634.00 | 55 383.00 | 7 590.00 | 517 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 201.00 | | 56 481.00 | 68 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 201.00 | | 56 481.00 | 68 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 201.00 | | 56 481.00 | 68 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 431.00 | 164 940.00 | 421 125.00 | 665 431.00 |
VI Groupe et associés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432.00 | 199 732.00 | 1 700.00 | 201 432.00 |
VW T.V.A. | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 578.00 | 394 088.00 | 421 125.00 | 894 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
YT Sous‐traitance | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
ZE Dividendes | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |