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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 212.00 | 17 400.00 | 11 812.00 | 29 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 176.00 | | 355 176.00 | 355 176.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
CF Disponibilités | 287 229.00 | | 287 229.00 | 287 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 130.00 | | 771 130.00 | 771 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 342.00 | 17 400.00 | 782 942.00 | 800 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 876.00 | 188 611.00 | | 218 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 264.00 | 30 266.00 | | 22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 263 141.00 | 240 876.00 | | 263 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 359.00 | 413 194.00 | | 288 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 585.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 128 891.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 493.00 | 238 237.00 | | 186 493.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | 695.00 | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 802.00 | 783 603.00 | | 519 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 942.00 | 1 024 479.00 | | 782 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 008.00 | | 702 008.00 | 702 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 008.00 | | 702 008.00 | 702 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 437.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 221.00 | 1 189 093.00 | | 731 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 957.00 | 1 158 827.00 | | 708 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 264.00 | 30 266.00 | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 700.00 | 29 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 700.00 | 17 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 352.00 | 3 748.00 | 221 700.00 | 235 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 352.00 | 3 748.00 | 221 700.00 | 235 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 355 176.00 | 355 176.00 | | 355 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 359.00 | 288 359.00 | | 288 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 713.00 | 483 901.00 | 11 812.00 | 495 713.00 |
VW T.V.A. | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 802.00 | 519 802.00 | | 519 802.00 |