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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 7 914.00 | 105.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 1 028 197.00 | 492 048.00 | 536 149.00 | 1 028 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 450.00 | 307 965.00 | 410 485.00 | 718 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 38 271.00 | 22 248.00 | 60 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 186.00 | 846 198.00 | 968 988.00 | 1 815 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BT Marchandises | 497.00 | 1 304.00 | -806.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CF Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 730.00 | 1 304.00 | 284 426.00 | 285 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 916.00 | 847 502.00 | 1 253 414.00 | 2 100 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 189 822.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 655.00 | 29 962.00 | | 264 655.00 |
DL TOTAL (I) | 303 354.00 | 228 199.00 | | 303 354.00 |
DP Provisions pour risques | 5 566.00 | 1 389.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566.00 | 1 389.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 326.00 | 721 070.00 | | 92 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 583.00 | 110 569.00 | | 138 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 662.00 | 108 410.00 | | 112 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 038.00 | 475 820.00 | | 523 038.00 |
EA Autres dettes | 77 885.00 | 2 669.00 | | 77 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 493.00 | 1 418 543.00 | | 944 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 414.00 | 1 648 131.00 | | 1 253 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 370 431.00 | | 2 370 431.00 | 2 370 431.00 |
FG Production vendue services | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 886.00 | | 2 446 886.00 | 2 446 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 470 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 6 726.00 | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | 17 642.00 | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 253.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 7 753.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 341.00 | 9 889.00 | | 12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 345.00 | 11 026.00 | | 94 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 711.00 | 1 865 238.00 | | 2 504 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 055.00 | 1 835 276.00 | | 2 240 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 655.00 | 29 962.00 | | 264 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 908.00 | | 164 406.00 | 1 663 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 128.00 | 1 815 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 128.00 | 1 807 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | 175.00 | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 064.00 | | 164 231.00 | 1 656 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 529.00 | 95 880.00 | 12 210.00 | 762 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 70.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 685.00 | 95 810.00 | 12 210.00 | 754 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389.00 | 4 177.00 | | 1 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404.00 | 1 304.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 1 304.00 | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 5 481.00 | 404.00 | 1 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 481.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 038.00 | 523 038.00 | | 523 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VI Groupe et associés | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 648.00 | 235 648.00 | | 235 648.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 493.00 | 944 493.00 | | 944 493.00 |