| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 17 177.00 | 45 256.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 958.00 | 17 177.00 | 196 780.00 | 213 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
BZ Autres créances | 1 564 132.00 | | 1 564 132.00 | 1 564 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 733 064.00 | | 733 064.00 | 733 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 937.00 | | 3 637 937.00 | 3 637 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 894.00 | 17 177.00 | 3 834 717.00 | 3 851 894.00 |
CU Autres participations | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 896.00 | 454 896.00 | | 454 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
DG Autres réserves | 3 146 457.00 | 3 302 811.00 | | 3 146 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | -156 354.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 155.00 | 3 646 843.00 | | 3 667 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603.00 | 71 736.00 | | 21 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 36 936.00 | | 23 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 749.00 | 16 946.00 | | 47 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 000.00 | | 75 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 562.00 | 249 599.00 | | 167 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 717.00 | 3 896 442.00 | | 3 834 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 562.00 | 249 599.00 | | 167 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | 3 807.00 | | 8 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 818.00 | 1 249.00 | | 40 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 818.00 | 7 249.00 | | 49 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 465.00 | 1 823.00 | | 12 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 4 287.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 6 110.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 882.00 | 1 139.00 | | 35 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | -72 479.00 | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 238.00 | 25 300.00 | | 237 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 926.00 | 181 654.00 | | 216 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | -156 354.00 | | 20 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | 10 861.00 | | 13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 685.00 | | 49 522.00 | 170 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 213 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 62 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | | 49 522.00 | 19 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 13 820.00 | 4 779.00 | 8 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 13 820.00 | 4 779.00 | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 066.00 | 188 068.00 | | 188 066.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 163.00 | 1 481 163.00 | | 1 481 163.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 054.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 873.00 | 1 754 873.00 | | 1 754 873.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |