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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 088.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 129 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 071 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 200 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 419 044.00 | 556 017.00 | | 419 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 614.00 | 163 027.00 | | 95 614.00 |
DL TOTAL (I) | 522 280.00 | 726 667.00 | | 522 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 812.00 | 100 669.00 | | 59 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 228.00 | 145 719.00 | | 261 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 267.00 | 121 093.00 | | 121 267.00 |
EA Autres dettes | 182 500.00 | -772.00 | | 182 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 190.00 | 366 710.00 | | 678 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 470.00 | 1 093 377.00 | | 1 200 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 100 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 229.00 | |
FM Production stockée | | | 47 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 891.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | 324.00 | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -324.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 654.00 | 60 264.00 | | 37 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 835.00 | 1 756 454.00 | | 2 159 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 221.00 | 1 593 427.00 | | 2 064 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 614.00 | 163 027.00 | | 95 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 329.00 | | 46 581.00 | 349 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 011.00 | 355 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 011.00 | 348 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 820.00 | | 42 052.00 | 346 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 4 529.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 486.00 | 42 902.00 | 31 577.00 | 215 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 981.00 | 42 902.00 | 31 577.00 | 214 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 216 886.00 | 216 886.00 | | 216 886.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 765.00 | 20 920.00 | 36 845.00 | 57 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 040.00 | 260 679.00 | 6 362.00 | 267 040.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 190.00 | 641 345.00 | 36 845.00 | 678 190.00 |