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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 534.00 | 5 866.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 174 267.00 | 73 346.00 | 100 921.00 | 174 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 580.00 | 88 622.00 | 30 957.00 | 119 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 84 212.00 | 7 000.00 | 91 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 555.00 | 249 774.00 | 165 781.00 | 415 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 036.00 | 587.00 | 106 450.00 | 107 036.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CF Disponibilités | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 775.00 | 587.00 | 209 189.00 | 209 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 330.00 | 250 361.00 | 374 969.00 | 625 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DG Autres réserves | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
DH Report à nouveau | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 969.00 | | | 374 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 998.00 | | 438 998.00 | 438 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 998.00 | | 438 998.00 | 438 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 923.00 | | | 445 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 644.00 | | | 436 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 894.00 | | 134 851.00 | 290 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 415 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 391 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 510.00 | | 134 839.00 | 266 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | 12.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 093.00 | 24 570.00 | 9 890.00 | 235 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 034.00 | 24 570.00 | 9 890.00 | 232 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 144.00 | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 144.00 | 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 428.00 | 28 387.00 | 77 441.00 | 133 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 894.00 | 119 930.00 | 3 964.00 | 123 894.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 143.00 | 117 102.00 | 77 441.00 | 222 143.00 |