| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 813.00 | 791.00 | 22.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
AN Terrains | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
AP Constructions | 91 164.00 | 6 263.00 | 84 901.00 | 91 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 4 500.00 | 678.00 | 5 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 520 691.00 | | 520 691.00 | 520 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 666.00 | 11 554.00 | 1 434 112.00 | 1 445 666.00 |
BT Marchandises | 94 173.00 | 41 938.00 | 52 235.00 | 94 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 032.00 | 5 644.00 | 48 388.00 | 54 032.00 |
BZ Autres créances | 243 210.00 | | 243 210.00 | 243 210.00 |
CF Disponibilités | 303 134.00 | | 303 134.00 | 303 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 067.00 | 47 582.00 | 647 485.00 | 695 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 733.00 | 59 136.00 | 2 081 597.00 | 2 140 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 736.00 | | | 520 736.00 |
CU Autres participations | 631 938.00 | | 631 938.00 | 631 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 180.00 | 813 180.00 | | 813 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 790 750.00 | 790 750.00 | | 790 750.00 |
DH Report à nouveau | -254 018.00 | -256 485.00 | | -254 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 2 467.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 626.00 | 1 363 647.00 | | 1 367 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 936.00 | | | 390 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 531.00 | 280 517.00 | | 286 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 4 967.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 077.00 | 20 899.00 | | 18 077.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 971.00 | 311 542.00 | | 713 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 597.00 | 1 675 190.00 | | 2 081 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 971.00 | 311 542.00 | | 713 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 516.00 | 25 718.00 | | 23 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 002.00 | 67 812.00 | | 155 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 002.00 | 67 812.00 | | 155 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 819.00 | 67 812.00 | | 106 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 555.00 | 155 261.00 | | 190 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 577.00 | 152 794.00 | | 186 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 2 467.00 | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 279.00 | | 412 387.00 | 1 263 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 1 152 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 445 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 256.00 | | 678.00 | 116 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 024.00 | | 235 651.00 | 1 147 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | 3 070.00 | | 8 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484.00 | 2 279.00 | | 8 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UP Prêts | 520 691.00 | 520 691.00 | | 520 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 936.00 | 390 936.00 | | 390 936.00 |
VI Groupe et associés | 286 531.00 | 286 531.00 | | 286 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 496.00 | 818 496.00 | | 818 496.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 971.00 | 713 971.00 | | 713 971.00 |