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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 154.00 | 35.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 506.00 | 15 487.00 | 6 018.00 | 21 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 325.00 | 129 069.00 | 34 256.00 | 163 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 971.00 | 149 711.00 | 52 259.00 | 201 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
BN En cours de production de biens | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 846.00 | | 437 846.00 | 437 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 817.00 | 149 711.00 | 490 106.00 | 639 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 493.00 | | | 252 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 106.00 | | | 490 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 182.00 | | 5 626.00 | 210 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 201 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 861.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 184 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 182.00 | | 5 626.00 | 189 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 309.00 | 16 709.00 | 13 307.00 | 146 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 238.00 | 3 795.00 | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 598.00 | 16 470.00 | 9 512.00 | 137 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 010.00 | 153 162.00 | 11 847.00 | 165 010.00 |
VW T.V.A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 493.00 | 251 471.00 | | 252 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |