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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 2 194.00 | 1 033.00 | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 10 475.00 | 1 050.00 | 11 525.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 376.00 | 12 670.00 | 11 707.00 | 24 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 680.00 | 9 840.00 | 9 840.00 | 19 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 252.00 | 15 174.00 | 177 078.00 | 192 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 061.00 | 25 014.00 | 221 047.00 | 246 061.00 |
110 Total général Actif | 270 437.00 | 37 683.00 | 232 754.00 | 270 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 669.00 | | | 21 669.00 |