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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 28 179.00 | 161.00 | 28 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 159.00 | 1 636 998.00 | 6 161.00 | 1 643 159.00 |
BZ Autres créances | 1 306 279.00 | 1 305 247.00 | 1 032.00 | 1 306 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 279.00 | 1 305 247.00 | 1 032.00 | 1 306 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 439.00 | 2 942 246.00 | 7 193.00 | 2 949 439.00 |
CU Autres participations | 1 605 913.00 | 1 605 913.00 | | 1 605 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 274.00 | | | 1 702 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
DH Report à nouveau | -3 062 459.00 | | | -3 062 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 567.00 | | | -1 203 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 196.00 | | | 184 196.00 |
EA Autres dettes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 760.00 | | | 1 210 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 760.00 | | | 1 210 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 957.00 | | | 1 643 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 1 611 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 643 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 711.00 | | | 1 612 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 545.00 | | 30 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 545.00 | | 27 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305 247.00 | | | 1 305 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911 161.00 | | | 2 911 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 161.00 | | | 2 911 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 247.00 | | | 1 305 247.00 |
VI Groupe et associés | 777 673.00 | 777 673.00 | | 777 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 279.00 | 1 306 279.00 | 6 000.00 | 1 312 279.00 |
VW T.V.A. | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 760.00 | 1 210 760.00 | | 1 210 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 829.00 | | | 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |