| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611.00 | 598.00 | 13.00 | 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 320.00 | 598.00 | 2 061 722.00 | 2 062 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 616.00 | | 550 616.00 | 550 616.00 |
BZ Autres créances | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 664.00 | | 767 664.00 | 767 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 985.00 | 598.00 | 2 829 386.00 | 2 829 985.00 |
CU Autres participations | 2 044 620.00 | | 2 044 620.00 | 2 044 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 396 307.00 | | | 1 396 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 102.00 | | | 469 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 482.00 | | | 1 960 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 364.00 | | | 572 364.00 |
EA Autres dettes | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 905.00 | | | 868 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 386.00 | | | 2 829 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 926.00 | | | 789 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 187.00 | | 1 760 187.00 | 1 760 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 187.00 | | 1 760 187.00 | 1 760 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 104.00 | | | 2 227 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 002.00 | | | 1 758 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 102.00 | | | 469 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 731.00 | | 6 590.00 | 2 105 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 061 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 062 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 120.00 | | 6 590.00 | 2 105 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 204.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 204.00 | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 817.00 | 205 817.00 | | 205 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 616.00 | 550 616.00 | | 550 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VC Groupe et associés | 132 441.00 | 132 441.00 | | 132 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 289.00 | 23 311.00 | 78 978.00 | 102 289.00 |
VI Groupe et associés | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 222.00 | 739 722.00 | 10 500.00 | 750 222.00 |
VW T.V.A. | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 905.00 | 789 926.00 | 78 978.00 | 868 905.00 |