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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
AP Constructions | 47 372.00 | 36 752.00 | 10 620.00 | 47 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 424.00 | 413 571.00 | 13 854.00 | 427 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 360.00 | 166 181.00 | 3 179.00 | 169 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 271.00 | 616 504.00 | 122 767.00 | 739 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 101.00 | | 358 101.00 | 358 101.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CF Disponibilités | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 234.00 | | 719 234.00 | 719 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 505.00 | 616 504.00 | 842 002.00 | 1 458 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 537 749.00 | | | 537 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 582 239.00 | | | 582 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 002.00 | | | 842 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 097.00 | | 15 000.00 | 761 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 827.00 | 739 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 827.00 | 644 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 982.00 | | 15 000.00 | 665 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 024.00 | 11 306.00 | 36 827.00 | 642 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 024.00 | 11 306.00 | 36 827.00 | 642 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
UX Autres créances clients | 358 101.00 | 358 101.00 | | 358 101.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580.00 | 3 661.00 | 4 919.00 | 8 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 406.00 | 391 406.00 | | 391 406.00 |