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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 165.00 | | 477 165.00 | 477 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 408.00 | 118 073.00 | 334.00 | 118 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 281.00 | 119 552.00 | 477 728.00 | 597 281.00 |
BT Marchandises | 166 245.00 | 6 173.00 | 160 072.00 | 166 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 848.00 | 6 173.00 | 240 675.00 | 246 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 129.00 | 125 725.00 | 718 403.00 | 844 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DL TOTAL (I) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 949.00 | | | 652 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 403.00 | | | 718 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 949.00 | | | 652 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 489.00 | | 720 489.00 | 720 489.00 |
FG Production vendue services | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 542.00 | | 796 542.00 | 796 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 216.00 | | | 804 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 147.00 | | | 747 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 281.00 | | | 597 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 165.00 | | | 477 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 123.00 | 429.00 | | 119 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 123.00 | 429.00 | | 119 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 735.00 | 6 173.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | 6 173.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | 6 173.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | 6 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 545 551.00 | 545 551.00 | | 545 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 949.00 | 652 949.00 | | 652 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |