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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 330.00 | 236 095.00 | 8 234.00 | 244 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 531.00 | 29 165.00 | 4 365.00 | 33 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 472.00 | 267 755.00 | 14 717.00 | 282 472.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 496.00 | 497.00 | 38 998.00 | 39 496.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 039.00 | 497.00 | 49 541.00 | 50 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 511.00 | 268 252.00 | 64 259.00 | 332 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DH Report à nouveau | -164 211.00 | | | -164 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
FG Production vendue services | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 532.00 | | | 287 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 921.00 | | 1 122.00 | 307 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 571.00 | 282 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 571.00 | 277 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 323.00 | | 1 109.00 | 303 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 13.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 124.00 | 20 630.00 | 25 999.00 | 273 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | 20 630.00 | 25 999.00 | 270 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | 3 913.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 3 913.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 3 913.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 897.00 | 42 103.00 | 1 794.00 | 43 897.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |