| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 7 856.00 | 8 469.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 903.00 | | 1 398 903.00 | 1 398 903.00 |
AP Constructions | 704 713.00 | 702 190.00 | 2 523.00 | 704 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 802.00 | 996 733.00 | 271 069.00 | 1 267 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304 191.00 | 3 339 182.00 | 965 009.00 | 4 304 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 009.00 | 5 045 962.00 | 2 800 047.00 | 7 846 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 1 865 357.00 | | 1 865 357.00 | 1 865 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 931.00 | 4 215.00 | 214 716.00 | 218 931.00 |
BZ Autres créances | 576 882.00 | | 576 882.00 | 576 882.00 |
CF Disponibilités | 616 825.00 | | 616 825.00 | 616 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 985.00 | 4 215.00 | 3 299 770.00 | 3 303 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 995.00 | 5 050 177.00 | 6 099 818.00 | 11 149 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502.00 | 1 125 502.00 | | 1 125 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 457 323.00 | 297 841.00 | | 457 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | 159 482.00 | | 78 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 550.00 | 1 644 601.00 | | 1 723 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 089.00 | 891 264.00 | | 651 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 851.00 | 1 866 968.00 | | 1 916 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 99.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 285.00 | 1 074 721.00 | | 1 345 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 070.00 | 422 432.00 | | 440 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | 74 255.00 | | 9 496.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 2 009.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 268.00 | 4 331 747.00 | | 4 376 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 818.00 | 5 976 348.00 | | 6 099 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 683.00 | | | 459 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 504 519.00 | | 19 504 519.00 | 19 504 519.00 |
FG Production vendue services | 396 874.00 | | 396 874.00 | 396 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 901 393.00 | | 19 901 393.00 | 19 901 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 985 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 809 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 821 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 285.00 | -14 790.00 | | 73 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 012 378.00 | 19 194 720.00 | | 20 012 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 933 429.00 | 19 035 238.00 | | 19 933 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 949.00 | 159 482.00 | | 78 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 582.00 | | 42 427.00 | 7 803 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 846 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 228.00 | | | 1 415 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 374.00 | | 42 331.00 | 6 234 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 979.00 | | 96.00 | 153 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 769.00 | 339 190.00 | | 4 706 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 99.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 012.00 | 339 091.00 | | 4 699 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 683.00 | 459 683.00 | | 459 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 285.00 | 1 345 285.00 | | 1 345 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 606.00 | 439 606.00 | | 439 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 996.00 | 1 470 996.00 | | 1 470 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
UX Autres créances clients | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 903.00 | 218 213.00 | 430 690.00 | 648 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 796.00 | | | 240 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 882.00 | 576 882.00 | | 576 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 972.00 | 813 897.00 | 154 075.00 | 967 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 154.00 | 3 945 464.00 | 430 690.00 | 4 376 154.00 |