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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 532.00 | 16 330.00 | 3 202.00 | 19 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 744.00 | 161 669.00 | 78 075.00 | 239 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 118.00 | 194 215.00 | 33 903.00 | 228 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 379.00 | 372 215.00 | 129 164.00 | 501 379.00 |
BN En cours de production de biens | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BT Marchandises | 368 080.00 | 60 137.00 | 307 944.00 | 368 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 903.00 | 18 185.00 | 160 718.00 | 178 903.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 193 221.00 | | 193 221.00 | 193 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 834.00 | 78 322.00 | 711 513.00 | 789 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 213.00 | 450 537.00 | 840 676.00 | 1 291 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 172 800.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | 55 191.00 | | 53 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 264.00 | 6 703.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 561 829.00 | 539 724.00 | | 561 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 052.00 | 14 918.00 | | 70 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | 781.00 | | 40 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 122 343.00 | | 82 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 119 508.00 | | 84 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 847.00 | 259 186.00 | | 278 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 676.00 | 798 910.00 | | 840 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 620.00 | 3 815.00 | 1 147 435.00 | 1 143 620.00 |
FG Production vendue services | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 288.00 | 3 815.00 | 1 425 104.00 | 1 421 288.00 |
FM Production stockée | | | -2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 033.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | 43 669.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 44 703.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 420.00 | 39 983.00 | | 14 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | 39 993.00 | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | 4 709.00 | | -11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 14 491.00 | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 471.00 | 1 550 137.00 | | 1 506 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 927.00 | 1 494 946.00 | | 1 452 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 544.00 | 55 191.00 | | 53 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 238.00 | 22 328.00 | 2 352.00 | 352 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 3 600.00 | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 508.00 | 18 728.00 | 2 352.00 | 339 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 452.00 | 60 137.00 | 55 452.00 | 55 452.00 |
6T Sur comptes clients | 21 784.00 | 1 897.00 | 5 497.00 | 21 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 236.00 | 62 034.00 | 60 949.00 | 77 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 236.00 | 62 034.00 | 60 949.00 | 77 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 051.00 | 34 317.00 | 35 734.00 | 70 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 893.00 | 202 853.00 | 6 040.00 | 208 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 847.00 | 243 113.00 | 35 734.00 | 278 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |