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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 485 000.00 | 242 789.00 | 1 242 211.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 830.00 | 70 269.00 | 14 561.00 | 84 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 345.00 | 561 766.00 | 581 579.00 | 1 143 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 838.00 | 1 190 065.00 | 3 349 774.00 | 4 539 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
BZ Autres créances | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102 956.00 | | 5 102 956.00 | 5 102 956.00 |
CF Disponibilités | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 399.00 | | 5 660 399.00 | 5 660 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 864.00 | 1 190 065.00 | 9 018 799.00 | 10 208 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 655 322.00 | 315 241.00 | 1 340 081.00 | 1 655 322.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DG Autres réserves | 6 891 538.00 | 6 248 382.00 | | 6 891 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | 643 157.00 | | -1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 343.00 | 7 657 138.00 | | 7 655 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 45 673.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 601.00 | 1 126 595.00 | | 1 004 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 890.00 | 69 651.00 | | 182 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 697.00 | 70 454.00 | | 137 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 687.00 | 1 312 372.00 | | 1 332 687.00 |
ED (V) | 30 769.00 | 35 908.00 | | 30 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 799.00 | 9 005 419.00 | | 9 018 799.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 408.00 | 112 133.00 | 461 541.00 | 349 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 408.00 | 112 133.00 | 461 541.00 | 349 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 15 426.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 15 426.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 714.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 714.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 14 712.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 007.00 | 5 693.00 | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 359.00 | 1 200 719.00 | | 739 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 154.00 | 557 562.00 | | 741 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | 643 157.00 | | -1 795.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 405.00 | | 277 200.00 | 4 264 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 4 539 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 1 734 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 597.00 | | | 1 736 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 809.00 | | 277 200.00 | 2 527 809.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 884.00 | 68 941.00 | 1 767.00 | 245 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 884.00 | 68 941.00 | 1 767.00 | 245 884.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 345.00 | | | 1 143 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 601.00 | 1 004 601.00 | | 1 004 601.00 |
VP Divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 135.00 | 343 448.00 | 1 149 687.00 | 1 493 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 |